In de tabel hieronder staan per programma de actuele begroting 2026, de voorgestelde begrotingswijzigingen van deze bestuursrapportage en de realisatie tot en met juni 2026. Deze tabel geeft op hoofdlijnen inzicht in de realisatie en afwijkingen in financiële zin van de begroting per 30 juni 2026 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. De kolom Begroting na wijziging toont de (verwachte) baten en de lasten per eind van 2026, door de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast bevat dit overzicht de gerealiseerde baten en lasten tot en met juni 2026. De belangrijkste begrotingswijzigingen worden per programma(lijn) toegelicht. |
|---|
Budgettair kader | Vastgestelde | Neutrale | Niet-neutrale | Begroting na | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 90.308 | 8.787 | 7.049 | 106.143 | 42.514 |
2. Leefbaar Venlo | 56.674 | 1.618 | -1.111 | 57.181 | 29.015 |
3. Grenzeloos Venlo | 9.952 | 9.952 | 648 | ||
4. Welvarend Venlo | 3.276 | 2.142 | -150 | 5.268 | 670 |
5. Centrumstad Venlo | 11.928 | -4.449 | -144 | 7.334 | 588 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 5.082 | 1.940 | 7.023 | 1.480 | |
Algemene middelen | 412.796 | 5.732 | 10.323 | 428.851 | 409.607 |
Subtotaal baten begroting 2026 | 590.016 | 15.771 | 15.966 | 621.753 | 484.521 |
Lasten | |||||
1. Gezond en actief Venlo | 346.560 | 8.073 | 10.203 | 364.836 | 216.540 |
2. Leefbaar Venlo | 128.427 | 1.304 | 230 | 129.961 | 61.497 |
3. Grenzeloos Venlo | 11.887 | 1 | 11.888 | 4.128 | |
4. Welvarend Venlo | 13.137 | 378 | -275 | 13.240 | 5.002 |
5. Centrumstad Venlo | 30.442 | -3.597 | 52 | 26.897 | 16.188 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 13.162 | -2.144 | 11.018 | 2.788 | |
Algemene middelen | 59.521 | 4.379 | 359 | 64.259 | 33.907 |
Subtotaal lasten begroting 2026 | 603.136 | 8.394 | 10.569 | 622.099 | 340.050 |
Saldo exclusief mutaties reserves | -13.120 | 7.377 | 5.397 | -346 | 144.472 |
Onttrekkingen aan reserves | 35.905 | 2.995 | 193 | 39.093 | 14.312 |
Toevoegingen aan reserves | 22.786 | 10.372 | 3.037 | 36.194 | 15.078 |
Saldo mutaties reserves | 13.120 | -7.377 | -2.844 | 2.899 | -766 |
Saldo totaal | 2.553 | 2.553 | 143.705 | ||
Samenvatting financieel perspectief
Budgettair beeld tot en met juni 2026
In de periode tot en met 30 juni 2026 werkten we aan het realiseren van de afgesproken doelstellingen en activiteiten. Op basis van deze cijfers verwachten wij bij de Jaarrekening 2026 een positief begrotingssaldo van € 2,6 miljoen.
De grootste verschillen (> € 200.000) met betrekking tot de exploitatie worden veroorzaakt door:
Omschrijving | Programma | Bedrag |
|---|---|---|
Voordelen: | ||
Gemeentefonds / meicirculaire 2026 | Algemene Middelen | 7.584.000 |
BUIG (inkomensondersteuning) | Gezond en actief Venlo | 3.998.000 |
Bijstelling financieringslasten en -baten | Algemene middelen | 1.437.000 |
Personeelskostenbegroting | Algemene middelen | 700.000 |
Bijstelling belastingopbrengsten BsGW | Algemene middelen | 700.000 |
Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg | Leefbaar Venlo | 551.000 |
Voordeel op budget WSW | Gezond en actief Venlo | 450.000 |
Verbeteren bereikbaarheid Brightlands Campus Greenport Venlo | Welvarend Venlo | 275.000 |
Verwerking besluitvorming algemeen bestuur BsGW 25 juni 2026 | Algemene middelen | 261.000 |
Voordeel opstartkosten sociale basis + vrijwilligers | Gezond en actief Venlo | 250.000 |
Nadelen: | ||
Meicirculaire 2026 IUBW, DUMO en Nationaal actieplan dakloosheid | Gezond en actief Venlo | 2.009.000 |
Uitbreiding startersleningen 2026 | Leefbaar Venlo | 1.865.000 |
Prognose Jeugd | Gezond en actief Venlo | 1.325.000 |
Uitvoering toegang maatwerkvoorzieningen Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning | Gezond en actief Venlo | 945.000 |
Meicirculaire 2026: Participatie (IU) | Gezond en actief Venlo | 578.000 |
Bijstelling calamiteitenbudget primair onderwijs | Gezond en actief Venlo | 575.000 |
Lagere inkomsten parkeerexploitatie | Leefbaar Venlo | 469.000 |
Meicirculaire 2026: Pilot dakloze EU-burgers | Gezond en actief Venlo | 457.000 |
Tekort kapitaallastenbudget 2026 | Algemene middelen | 384.000 |
Meer kosten opleidingen, coaching en langdurig zieken | Algemene middelen | 310.000 |
Decembercirculaire 2025: Toekomstscenario Kind en Gezin | Gezond en actief Venlo | 274.000 |
Minder toerekenbare overhead door ziekteverzuim en vacatures | Algemene middelen | 250.000 |
Onbelaste reiskosten woning-werk | Algemene middelen | 250.000 |
Re-integratie | Gezond en actief Venlo | 250.000 |
Veilig Thuis: wachtlijstproblematiek oplossen / bijstelling GiA en verdeelsleutel | Gezond en actief Venlo | 227.000 |
Wmo Begeleiding | Gezond en actief Venlo | 200.000 |
Hogere lasten openbare ruimte | Leefbaar Venlo | 200.000 |
Saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves
Het saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves is € 0,3 miljoen nadelig. In financiële zin zijn de baten per 30 juni 2026, voor 77,9% gerealiseerd en de lasten voor 54,6% ten opzichte van de bijgestelde begroting.
Per saldo onttrekken we voor € 3,2 miljoen meer uit de reserves dan in de vastgestelde begroting staat. De grootste reservemutaties (> € 200.000) worden veroorzaakt door:
Bestemmingsreserve | Programma | Bedrag |
|---|---|---|
Uitvoeringsinvestering Keulse Barrière/Merelweg e.o. 2026-2030 | Leefbaar Venlo | 3.000.000 |
Meerjarenbegroting ICT NML | Algemene Middelen | 1.194.000 |
Meerjarenbegroting Arbeidsmarktbeleid Regio Noord-Limburg | Gezond en actief Venlo | 1.155.000 |
Transformatiefonds, evaluatie subsidieregel | Centrumstad Venlo | 500.000 |
MIRT/realisatiepact | Welvarend Venlo | 268.000 |
Impuls- en aanjaaggeld binnenstad Venlo en kernwinkelgebieden Blerick en Tegelen vanuit Transformatiefonds | Centrumstad Venlo | 250.000 |
Actualisatie kapitaallasten | Diverse | -382.038 |
Bijstelling budget Gelijke Kansen 12+ | Gezond en actief Venlo | -500.000 |
Herschikken subsidie versterking MBO HBO WO | Welvarend Venlo | -750.000 |
Actualiseren investeringsbudget verduurzaming | Circulaire en duurzame hoofdstad | -2.200.000 |
Positieve bedragen in de tabel hierboven gaan over posten waarvoor meer onttrokken wordt aan de reserves dan begroot. Negatieve posten gaan over posten waarvoor minder wordt onttrokken dan begroot.
In deze rapportage voegen we € 13,4 miljoen meer toe aan de reserves dan in de vastgestelde begroting staat. Enkele grote verschillen (> € 200.000) worden veroorzaakt door:
Bestemmingsreserve | Programma | Bedrag |
|---|---|---|
Vermogenstransactie WAA groep NV | Algemene Middelen | 5.000.000 |
Uitvoeringsinvestering Keulse Barrière/Merelweg e.o. 2026-2030 | Leefbaar Venlo | 3.000.000 |
Uitbreiding startersleningen 2026 | Algemene middelen | 1.865.000 |
Actualiseren investeringsbudget verduurzaming | Circulaire en duurzame hoofdstad | 1.700.000 |
Huuropbrengsten flexwoningen Venrayseweg | Leefbaar Venlo | 649.000 |
Strategische aankoop gebouw | Gezond en actief Venlo | 600.000 |
Bijstelling financieringslasten en -baten | Algemene Middelen | 279.000 |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | Leefbaar Venlo | -634.000 |
Positieve bedragen opgenomen in bovenstaande tabel hebben betrekking op posten waarvoor meer toegevoegd wordt aan de reserves dan begroot. Negatieve posten hebben betrekking op posten waarvoor minder wordt toegevoegd dan begroot.
Investeringsbudgetten
In deze bestuursrapportage staat informatie over de afwijkingen van de investeringsbudgetten. Daarnaast leggen we u enkele budgetwijzigingen voor ter besluitvorming. Ook bieden we de projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten gelijktijdig met deze bestuursrapportage aan uw raad aan.
In de tabel hieronder staat de som van alle vervangings- en uitbreidingsinvesteringen tot en met 30 juni 2026, inclusief realisatie, openstaande verplichting en restant investeringsbudget. Ook ziet u de geraamde uitgaven en de prognose voor 2026. Dit geeft inzicht in de financiële voortgang.
Investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven. Binnen programma Gezond en actief Venlo worden op een aantal reeds geaccordeerde investeringen een overschrijding verwacht. Ook binnen programma Leefbaar Venlo, Centrumstad Venlo en Circulair en duurzame hoofdstad worden overschrijdingen op budgetten verwacht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichtingen investeringen per programma.
Van de in 2026 geraamde investeringsuitgaven van € 95 miljoen, is de prognose dat € 85,7 miljoen (90%) in 2026 wordt gerealiseerd en het overige deel later. Van deze verwachting van € 85,7 miljoen is tot en met juni € 35,7 miljoen (42%) reeds gerealiseerd.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de geraamde uitgaven in 2026 zijn:
- Nieuwbouw zwembad -/- € 2,5 miljoen
- Onderwijshuisvesting -/- € 4,2 miljoen
- Slingertracé -/- € 1,6 miljoen
- Daelweg Flexwoningen -/- € 0,7 miljoen
- OB Maasstraat Arcen -/- € 0,4 miljoen
- Restauratie en herstel historische objecten -/- € 0,8 miljoen
- Mobile Home Parc Californië -/- € 0,7 miljoen
- Vervangen voertuigen -/- € 0,6 miljoen
- Frederik Hendrikkazerne Infrastructuur +/+ € 1,6 miljoen
- Kazernekwartier +/+ € 2,8 miljoen
Uitgaven blijven achter door onder andere vertraging in de voorbereiding, aanbestedingen en gunningen duren langer of mislukken zelfs, langere levertijd van onder andere voertuigen.
Ontwikkeling investeringsbudgetten 2026 | ||||||||
Gevoteerde budgetten | Realisatie | Realisatie | Ver- | Restant | Geraamde uitgaven | Prognose uitgaven | % Prognose | |
Openstaande budgetten excl. Grondexploitatie t/m 30-06-2026 | 475.664 | 225.085 | 35.711 | 33.896 | 180.972 | 95.012 | 85.684 | 90% |
Budgetmutaties Bestuursrapportage 2026 | ||||||||
Collectorveld Herungerberg | -135 | -135 | -135 | -135 | ||||
Herungerberg Sportpark | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||
Herungerberg Sportpark bijdrage bommenregeling | 498 | 498 | 498 | 498 | ||||
Sporthal Bakenbos | 500 | 500 | ||||||
Verplaatsing beachsportveld | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Basisschool Kazernekwartier | 545 | 545 | 36 | 36 | ||||
MFC Hout-Blerick | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | ||||
Aankoop onderwijshuisvesting | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | ||||
Nieuwbouw De Meule | 2.000 | 2.000 | 900 | 900 | ||||
Units Willibrordusschool | 147 | 147 | 147 | 147 | ||||
AZC Bethanië | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||
Aankoop gemeenschapsaccommodatie | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Opvangvoorziening internationale werknemers | 825 | 825 | 200 | 200 | ||||
Verkeersveiligheid Leutherweg | 332 | 332 | 50 | 50 | ||||
Vervangen parkeerautomaten 2022 | -29 | -29 | -29 | -29 | ||||
Herinrichting woonwagenlocaties | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||
Panden Q4 GREX | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
Restauratie bruggen Kasteellaan Tegelen | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
Stadhuis instandhouding-verduurzaming | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
Bereikbaarheid Brightlands Campus Greenport Venlo | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||
Boschkamp Tegelen Infra maatregelen | 355 | 355 | 355 | 355 | ||||
Keulse Barrière, Merelweg | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 | ||||
Lage Loswal 't Bat Herontwikkeling Q4 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Limburg Centraal ** | ||||||||
OB Burgemeester Gommansstraat | -550 | -550 | ||||||
OB Straelseweg-Gasthuiskamp-Craneveld | 607 | 607 | 607 | 607 | ||||
OB Racinestraat | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | ||||
Vervangen openbare verlichting 2026 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
Impuls groenonderhoud 2023-2025 | -175 | -175 | -175 | -175 | ||||
OB Sint Urbanusweg | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||
OB Sint Urbanusweg | 275 | 275 | 275 | 275 | ||||
Openbare verlichting vervangen 2024 | -270 | -270 | -270 | -270 | ||||
Openbare verlichting vervangen 2025 | -580 | -580 | -440 | -440 | ||||
Openbare verlichting vervangen 2026 | 850 | 850 | 710 | 710 | ||||
Verkeersregelinstallaties 2022 | -221 | -221 | -221 | -221 | ||||
Verkeersregelinstallaties 2025 | -160 | -160 | -160 | -160 | ||||
Verkeersregelinstallaties 2026 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Verzwaring stroomvoorziening Hulsterweg | -400 | -400 | -300 | -300 | ||||
Vervangen voertuigen 2026 | 400 | 400 | ||||||
Uitbreiding startersleningen 2026 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | ||||
Mitigerende maatregelen A73/A74 ** | 300 | 300 | ||||||
Industriehaven | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
VB verbeteren functionaliteit Stadhuis | 500 | 500 | 100 | 100 | ||||
Vierpaardjes Onderdoorgang | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | ||||
Verbinding Maaswaard-Binnenstad | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Agio storting Warmtenet | 7.437 | 7.437 | 1.400 | 1.400 | ||||
Verduurzaming vastgoed gemeente | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | ||||
Lichtstraat Stadskantoor | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Budgetmutaties Bestuursrapportage 2026 | 34.634 | 34.634 | 23.231 | 23.231 | ||||
Openstaande budgetten incl. Bestuursrapportage 2026 | 510.298 | 225.085 | 35.711 | 33.896 | 215.606 | 118.243 | 108.916 | 92% |
* betreft de procentuele verwachte uitgave ten opzichte van de geraamde uitgaven 2026 | ||||||||
** overheveling van de dekking bijdragen derden van Limburg Centraal naar Mitigerende maatregelen A73/A74 | ||||||||